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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 5 130.00 | 2 095.00 | 7 225.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 368 910.00 | 204 665.00 | 164 245.00 | 368 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 871.00 | 368 536.00 | 50 335.00 | 418 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 773 104.00 | 862 916.00 | 910 188.00 | 1 773 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 610.00 | 1 441 246.00 | 1 181 363.00 | 2 622 610.00 |
BP En cours de production de services | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
BT Marchandises | 6 389 518.00 | 229 562.00 | 6 159 956.00 | 6 389 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 175.00 | 11 390.00 | 1 520 785.00 | 1 532 175.00 |
BZ Autres créances | 1 271 351.00 | | 1 271 351.00 | 1 271 351.00 |
CF Disponibilités | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 586.00 | | 112 586.00 | 112 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 331 743.00 | 240 952.00 | 9 090 791.00 | 9 331 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 954 353.00 | 1 682 198.00 | 10 272 155.00 | 11 954 353.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 267 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 296.00 | 832.00 | | 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 179.00 | 53 464.00 | | -13 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 359.00 | 1 982 538.00 | | 1 788 359.00 |
DP Provisions pour risques | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489 417.00 | 2 498 211.00 | | 2 489 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 240.00 | 18 718.00 | | 12 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 782 302.00 | 4 587 832.00 | | 4 782 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 063.00 | 516 274.00 | | 921 063.00 |
EA Autres dettes | 227 113.00 | 348 134.00 | | 227 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 853.00 | 29 443.00 | | 39 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 471 989.00 | 7 998 612.00 | | 8 471 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 272 155.00 | 9 981 150.00 | | 10 272 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 594 828.00 | 216 015.00 | 19 810 843.00 | 19 594 828.00 |
FD Production vendue biens | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
FG Production vendue services | 4 147 558.00 | | 4 147 558.00 | 4 147 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 765 248.00 | 216 015.00 | 23 981 263.00 | 23 765 248.00 |
FM Production stockée | | | -63 129.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 221 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 494 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 875 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 215.00 | |
GE Autres charges | | | 69 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 255 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 198.00 | 149 953.00 | | 192 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 198.00 | 149 953.00 | | 192 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 709.00 | 169 558.00 | | 267 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | 20 879.00 | | 1 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 515.00 | 110 242.00 | | 156 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 932.00 | 131 122.00 | | 169 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 777.00 | 38 436.00 | | 97 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 491 666.00 | 21 411 048.00 | | 24 491 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 504 845.00 | 21 357 584.00 | | 24 504 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 179.00 | 53 464.00 | | -13 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 243.00 | | 701 191.00 | 2 314 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 824.00 | 2 622 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 824.00 | 2 560 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 799.00 | | 2 784.00 | 57 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255 308.00 | | 698 401.00 | 2 255 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136.00 | | 7.00 | 1 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 423.00 | 317 133.00 | 236 309.00 | 1 360 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | 1 423.00 | | 3 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 716.00 | 315 710.00 | 236 309.00 | 1 356 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 807.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 172 189.00 | 229 562.00 | 172 189.00 | 172 189.00 |
6T Sur comptes clients | 74 377.00 | 5 653.00 | 68 640.00 | 74 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 566.00 | 235 215.00 | 240 829.00 | 246 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 566.00 | 247 022.00 | 240 829.00 | 246 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 782 302.00 | 4 782 302.00 | | 4 782 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 463.00 | 268 463.00 | | 268 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 308.00 | 235 308.00 | | 235 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 113.00 | 227 113.00 | | 227 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 853.00 | 39 853.00 | | 39 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 606.00 | 1 518 606.00 | | 1 518 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
VB T. V. A. | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 171.00 | 170 735.00 | 319 436.00 | 490 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 999 246.00 | 1 999 246.00 | | 1 999 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 460.00 | 75 460.00 | | 75 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 448.00 | 131 448.00 | | 131 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 395.00 | 756 395.00 | | 756 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 586.00 | 112 586.00 | | 112 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 155.00 | 2 902 543.00 | 14 612.00 | 2 917 155.00 |
VW T.V.A. | 285 845.00 | 285 845.00 | | 285 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 471 989.00 | 8 140 312.00 | 331 676.00 | 8 471 989.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |