| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 391 588.00 | 241 396.00 | 150 192.00 | 391 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 747.00 | 388 442.00 | 172 305.00 | 560 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 147.00 | 547 546.00 | 464 601.00 | 1 012 147.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 564.00 | 1 184 608.00 | 840 956.00 | 2 025 564.00 |
BN En cours de production de biens | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
BT Marchandises | 5 640 710.00 | 170 198.00 | 5 470 512.00 | 5 640 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 277.00 | | 44 277.00 | 44 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 325.00 | 31 169.00 | 1 564 156.00 | 1 595 325.00 |
BZ Autres créances | 1 065 473.00 | | 1 065 473.00 | 1 065 473.00 |
CF Disponibilités | 84 539.00 | | 84 539.00 | 84 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 831.00 | | 76 831.00 | 76 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 532 372.00 | 201 367.00 | 8 331 006.00 | 8 532 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 557 936.00 | 1 385 975.00 | 9 171 962.00 | 10 557 936.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 228 382.00 | | | 228 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | | 128 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -515 400.00 | -883.00 | | -515 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 604.00 | -642 518.00 | | 418 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
DL TOTAL (I) | 3 302 965.00 | 1 145 841.00 | | 3 302 965.00 |
DP Provisions pour risques | 11 807.00 | 19 589.00 | | 11 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 807.00 | 19 589.00 | | 11 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 161.00 | 376 798.00 | | 435 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 240.00 | 2 296 296.00 | | 7 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 352.00 | 277 645.00 | | 267 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 401 148.00 | 6 147 993.00 | | 4 401 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 877.00 | 830 659.00 | | 717 877.00 |
EA Autres dettes | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 951.00 | 43 240.00 | | 22 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 857 190.00 | 9 972 630.00 | | 5 857 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 171 962.00 | 11 138 061.00 | | 9 171 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 098.00 | 76 029.00 | | 317 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 447 154.00 | 124 083.00 | 20 571 237.00 | 20 447 154.00 |
FD Production vendue biens | 19 892.00 | 38.00 | 19 930.00 | 19 892.00 |
FG Production vendue services | 3 982 204.00 | 15 139.00 | 3 997 343.00 | 3 982 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 449 250.00 | 139 260.00 | 24 588 510.00 | 24 449 250.00 |
FM Production stockée | | | -43 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 945 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 320 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 234 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -51 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 900 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 725 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 613.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 867.00 | 259 101.00 | | 403 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 867.00 | 260 714.00 | | 403 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210 005.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 933.00 | 214 389.00 | | 215 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 933.00 | 424 393.00 | | 215 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 934.00 | -163 680.00 | | 187 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 431 676.00 | 24 249 265.00 | | 25 431 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 013 072.00 | 24 891 782.00 | | 25 013 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 604.00 | -642 518.00 | | 418 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 493.00 | | 528 964.00 | 2 252 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 344.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755 893.00 | 2 025 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748 550.00 | 1 964 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 582.00 | | | 60 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 069.00 | | 528 962.00 | 2 184 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 842.00 | | 2.00 | 7 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 235.00 | 212 089.00 | 532 715.00 | 1 505 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 010.00 | 212 090.00 | 532 715.00 | 1 498 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 589.00 | | 7 782.00 | 19 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 589.00 | | 7 782.00 | 19 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 401 148.00 | 4 401 148.00 | | 4 401 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 877.00 | 717 877.00 | | 717 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 595 325.00 | 1 595 325.00 | | 1 595 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 098.00 | 317 098.00 | | 317 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 063.00 | 72 961.00 | 45 102.00 | 118 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 405.00 | | | 187 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065 473.00 | 1 065 473.00 | | 1 065 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 831.00 | 76 831.00 | | 76 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738 129.00 | 2 737 629.00 | 500.00 | 2 738 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 589 839.00 | 5 544 737.00 | 45 102.00 | 5 589 839.00 |