| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 424 666.00 | 268 177.00 | 156 490.00 | 424 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 869.00 | 427 902.00 | 143 968.00 | 571 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 913.00 | 567 368.00 | 318 545.00 | 885 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 531.00 | 1 270 672.00 | 672 859.00 | 1 943 531.00 |
BP En cours de production de services | 54 951.00 | | 54 951.00 | 54 951.00 |
BT Marchandises | 4 786 942.00 | 475 663.00 | 4 311 279.00 | 4 786 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548 902.00 | | 548 902.00 | 548 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 276.00 | 31 394.00 | 1 519 881.00 | 1 551 276.00 |
BZ Autres créances | 1 637 000.00 | | 1 637 000.00 | 1 637 000.00 |
CF Disponibilités | 129 911.00 | | 129 911.00 | 129 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 771.00 | | 56 771.00 | 56 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 765 753.00 | 507 057.00 | 8 258 695.00 | 8 765 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 709 283.00 | 1 777 729.00 | 8 931 554.00 | 10 709 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 228 382.00 | 228 382.00 | | 228 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 930.00 | 150 000.00 | | 170 930.00 |
DH Report à nouveau | -117 726.00 | -515 400.00 | | -117 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 470.00 | 418 604.00 | | 29 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 905.00 | 10 137.00 | | 7 905.00 |
DL TOTAL (I) | 3 330 203.00 | 3 302 965.00 | | 3 330 203.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 807.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 807.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 826.00 | 435 161.00 | | 308 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 556.00 | 7 240.00 | | 57 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 575.00 | 267 352.00 | | 208 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 368 344.00 | 4 401 148.00 | | 3 368 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 992.00 | 717 877.00 | | 728 992.00 |
EA Autres dettes | 916 272.00 | 5 462.00 | | 916 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 787.00 | 22 951.00 | | 12 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 601 352.00 | 5 857 190.00 | | 5 601 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 931 554.00 | 9 171 962.00 | | 8 931 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 392 777.00 | 5 544 735.00 | | 5 392 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 725.00 | 317 098.00 | | 263 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 352 977.00 | 3 703.00 | 22 356 679.00 | 22 352 977.00 |
FD Production vendue biens | 20 440.00 | 15.00 | 20 456.00 | 20 440.00 |
FG Production vendue services | 3 731 825.00 | 354 300.00 | 4 086 125.00 | 3 731 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 105 243.00 | 358 018.00 | 26 463 260.00 | 26 105 243.00 |
FM Production stockée | | | 29 733.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 713 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 838 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 797 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 557 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 525.00 | 403 867.00 | | 50 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 601.00 | 403 867.00 | | 63 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 971.00 | | | 92 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 406.00 | 215 933.00 | | 37 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 377.00 | 215 933.00 | | 130 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 776.00 | 187 934.00 | | -66 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 821 082.00 | 25 431 676.00 | | 26 821 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 791 612.00 | 25 013 072.00 | | 26 791 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 470.00 | 418 604.00 | | 29 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 564.00 | | 61 158.00 | 2 025 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 192.00 | 1 943 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 192.00 | 1 882 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 582.00 | | | 60 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964 482.00 | | 61 158.00 | 1 964 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 608.00 | 191 849.00 | 105 785.00 | 1 184 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 383.00 | 191 849.00 | 105 785.00 | 1 177 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 198.00 | 475 663.00 | 170 198.00 | 170 198.00 |
6T Sur comptes clients | 31 169.00 | 6 184.00 | 5 959.00 | 31 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 367.00 | 481 847.00 | 176 157.00 | 201 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 174.00 | 481 847.00 | 187 964.00 | 213 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481 847.00 | 176 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 368 344.00 | 3 368 344.00 | | 3 368 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 116.00 | 251 116.00 | | 251 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 473.00 | 157 473.00 | | 157 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 272.00 | 916 272.00 | | 916 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 462.00 | 1 515 462.00 | | 1 515 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
VB T. V. A. | 54 225.00 | 54 225.00 | | 54 225.00 |
VC Groupe et associés | 1 051 008.00 | 1 051 008.00 | | 1 051 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 725.00 | 263 725.00 | | 263 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
VI Groupe et associés | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 961.00 | | | 72 961.00 |
VP Divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 524.00 | 86 524.00 | | 86 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 595.00 | 531 595.00 | | 531 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 771.00 | 56 771.00 | | 56 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 547.00 | 3 245 547.00 | | 3 245 547.00 |
VW T.V.A. | 233 879.00 | 233 879.00 | | 233 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 392 777.00 | 5 392 777.00 | | 5 392 777.00 |