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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 236.00 | 23 282.00 | 29 954.00 | 53 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 091.00 | 23 282.00 | 42 809.00 | 66 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 610 981.00 | | 610 981.00 | 610 981.00 |
CF Disponibilités | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 070.00 | | 620 070.00 | 620 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 162.00 | 23 282.00 | 662 879.00 | 686 162.00 |
CU Autres participations | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 188.00 | 115 616.00 | | 126 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 094.00 | 10 571.00 | | 23 094.00 |
DL TOTAL (I) | 193 281.00 | 170 188.00 | | 193 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 520.00 | 16 837.00 | | 6 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 651.00 | 47 964.00 | | 42 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 897.00 | 299 011.00 | | 378 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 529.00 | 34 593.00 | | 41 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 896.00 | | |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 598.00 | 403 602.00 | | 469 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 879.00 | 573 789.00 | | 662 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 598.00 | 403 602.00 | | 469 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 520.00 | 16 837.00 | | 6 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 667.00 | | 385 667.00 | 385 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 667.00 | | 385 667.00 | 385 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 892.00 | |
GE Autres charges | | | 19 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 680.00 | 192.00 | | 2 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 283.00 | 15 392.00 | | 19 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 70.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 70.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | 70.00 | | -603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 606.00 | 1 282.00 | | 10 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 531.00 | 316 123.00 | | 397 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 437.00 | 305 552.00 | | 374 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 094.00 | 10 571.00 | | 23 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 952.00 | | 13 342.00 | 57 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 203.00 | 66 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 203.00 | 53 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 097.00 | | 13 342.00 | 45 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 593.00 | 2 892.00 | 5 203.00 | 25 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 593.00 | 2 892.00 | 5 203.00 | 25 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 897.00 | 378 897.00 | | 378 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
UX Autres créances clients | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 62 863.00 | | | 62 863.00 |
VC Groupe et associés | 548 117.00 | | | 548 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VI Groupe et associés | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 596.00 | 611 621.00 | 6 975.00 | 618 596.00 |
VW T.V.A. | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 598.00 | 469 598.00 | | 469 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 824.00 | 2 261.00 | | 2 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 230.00 | 49 870.00 | | 51 230.00 |
ST Autres comptes | 47 830.00 | 43 919.00 | | 47 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
YT Sous‐traitance | 824.00 | | | 824.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 210.00 | 1 044.00 | | 1 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 034.00 | 3 305.00 | | 4 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 241.00 | 61 929.00 | | 77 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 966.00 | 11 659.00 | | 13 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 983.00 | 118 189.00 | | 123 983.00 |