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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 736.00 | 27 172.00 | 34 564.00 | 61 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 346.00 | 27 172.00 | 46 174.00 | 73 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 664 859.00 | | 664 859.00 | 664 859.00 |
CF Disponibilités | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 428.00 | | 668 428.00 | 668 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 774.00 | 27 172.00 | 714 602.00 | 741 774.00 |
CU Autres participations | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 281.00 | 126 188.00 | | 149 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 988.00 | 23 094.00 | | 19 988.00 |
DL TOTAL (I) | 213 270.00 | 193 281.00 | | 213 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 332.00 | 6 520.00 | | 7 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 498.00 | 42 651.00 | | 80 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 402.00 | 378 897.00 | | 393 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 100.00 | 41 529.00 | | 20 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 332.00 | 469 598.00 | | 501 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 602.00 | 662 879.00 | | 714 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 332.00 | 469 598.00 | | 501 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 332.00 | 6 520.00 | | 7 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 088.00 | | 340 088.00 | 340 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 088.00 | | 340 088.00 | 340 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 890.00 | |
GE Autres charges | | | 17 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 680.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 007.00 | 19 283.00 | | 17 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | 25.00 | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 25.00 | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 628.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 628.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 741.00 | -603.00 | | -1 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 417.00 | 10 606.00 | | 6 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 923.00 | 397 531.00 | | 347 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 934.00 | 374 437.00 | | 327 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 988.00 | 23 094.00 | | 19 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 091.00 | | 8 500.00 | 66 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | 11 610.00 | 1 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 245.00 | | 73 346.00 | 1 245.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 236.00 | | 8 500.00 | 53 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 282.00 | 3 890.00 | | 23 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 282.00 | 3 890.00 | | 23 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 402.00 | 393 402.00 | | 393 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 65 516.00 | 65 516.00 | | 65 516.00 |
VC Groupe et associés | 599 084.00 | 599 084.00 | | 599 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VI Groupe et associés | 80 498.00 | 80 498.00 | | 80 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 589.00 | 664 859.00 | 5 730.00 | 670 589.00 |
VW T.V.A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 332.00 | 501 332.00 | | 501 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 834.00 | 2 824.00 | | 2 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 628.00 | 51 230.00 | | 50 628.00 |
ST Autres comptes | 53 716.00 | 47 830.00 | | 53 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 469.00 | 24 099.00 | | 12 469.00 |
YT Sous‐traitance | 1 695.00 | 824.00 | | 1 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | 1 210.00 | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 101.00 | 4 034.00 | | 4 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 125.00 | 77 241.00 | | 68 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 141.00 | 13 966.00 | | 22 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 508.00 | 123 983.00 | | 118 508.00 |