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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 736.00 | 40 209.00 | 21 527.00 | 61 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 346.00 | 40 209.00 | 33 137.00 | 73 346.00 |
BZ Autres créances | 954 128.00 | | 954 128.00 | 954 128.00 |
CF Disponibilités | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 664.00 | | 965 664.00 | 965 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 010.00 | 40 209.00 | 998 801.00 | 1 039 010.00 |
CU Autres participations | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 094.00 | 185 247.00 | | 197 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 691.00 | 11 847.00 | | 12 691.00 |
DL TOTAL (I) | 253 785.00 | 241 094.00 | | 253 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 231.00 | 28 193.00 | | 29 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 711.00 | 128 789.00 | | 152 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 348.00 | 480 587.00 | | 527 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 726.00 | 23 237.00 | | 35 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 016.00 | 660 806.00 | | 745 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 801.00 | 901 900.00 | | 998 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 016.00 | 660 806.00 | | 745 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 231.00 | 28 193.00 | | 29 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 334.00 | | 249 334.00 | 249 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 334.00 | | 249 334.00 | 249 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 320.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 98.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 9 132.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | 4 689.00 | | 4 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 670.00 | 238 221.00 | | 257 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 979.00 | 226 374.00 | | 244 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 691.00 | 11 847.00 | | 12 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 714.00 | 2 559.00 | | 2 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 346.00 | | | 73 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 736.00 | | | 61 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 889.00 | 4 320.00 | | 35 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 889.00 | 4 320.00 | | 35 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 348.00 | 527 348.00 | | 527 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 87 006.00 | 87 006.00 | | 87 006.00 |
VC Groupe et associés | 865 180.00 | 865 180.00 | | 865 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
VI Groupe et associés | 152 711.00 | 152 711.00 | | 152 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 858.00 | 954 128.00 | 5 730.00 | 959 858.00 |
VW T.V.A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 016.00 | 745 016.00 | | 745 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 856.00 | 1 598.00 | | 1 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 356.00 | 80 452.00 | | 38 356.00 |
ST Autres comptes | 39 439.00 | 37 470.00 | | 39 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
YT Sous‐traitance | 38 728.00 | 3 063.00 | | 38 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | 1 326.00 | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 210.00 | 2 924.00 | | 3 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 867.00 | 36 548.00 | | 49 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 708.00 | 10 018.00 | | 8 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 621.00 | 145 083.00 | | 140 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |