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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 836.00 | 109 223.00 | 8 613.00 | 117 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 985.00 | 284 936.00 | 118 050.00 | 402 985.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 333.00 | 394 159.00 | 272 173.00 | 666 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 727.00 | 1 124.00 | 2 602.00 | 3 727.00 |
BZ Autres créances | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
CF Disponibilités | 65 982.00 | | 65 982.00 | 65 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 201.00 | 1 124.00 | 109 077.00 | 110 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 534.00 | 395 284.00 | 381 250.00 | 776 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 562.00 | | | 562.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 133 574.00 | 133 574.00 | | 133 574.00 |
DH Report à nouveau | 102 186.00 | 73 069.00 | | 102 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 934.00 | 29 116.00 | | -23 934.00 |
DL TOTAL (I) | 220 634.00 | 244 568.00 | | 220 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 762.00 | 36 633.00 | | 63 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 12 501.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 684.00 | 23 930.00 | | 21 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 765.00 | 60 860.00 | | 74 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 616.00 | 133 923.00 | | 160 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 250.00 | 378 491.00 | | 381 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405.00 | | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 766.00 | | 852 766.00 | 852 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 766.00 | | 852 766.00 | 852 766.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 742.00 | 915.00 | | -1 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -1 200.00 | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 165.00 | 883 890.00 | | 874 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 099.00 | 854 773.00 | | 898 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 934.00 | 29 116.00 | | -23 934.00 |