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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 333.00 | 79 494.00 | 9 838.00 | 89 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 881.00 | 305 226.00 | 92 655.00 | 397 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 724.00 | 384 720.00 | 248 005.00 | 632 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 534.00 | 1 124.00 | 2 409.00 | 3 534.00 |
BZ Autres créances | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CF Disponibilités | 74 538.00 | | 74 538.00 | 74 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 134.00 | 1 124.00 | 107 010.00 | 108 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 859.00 | 385 844.00 | 355 014.00 | 740 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 562.00 | | | 562.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 133 574.00 | 133 574.00 | | 133 574.00 |
DH Report à nouveau | 78 252.00 | 102 186.00 | | 78 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 001.00 | -23 934.00 | | 11 001.00 |
DL TOTAL (I) | 231 635.00 | 220 634.00 | | 231 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 416.00 | 63 762.00 | | 36 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 405.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 885.00 | 21 684.00 | | 23 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 315.00 | 74 765.00 | | 62 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 380.00 | 160 616.00 | | 123 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 014.00 | 381 250.00 | | 355 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 813.00 | 124 200.00 | | 100 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 499.00 | | 817 499.00 | 817 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 499.00 | | 817 499.00 | 817 499.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 1 742.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 1 742.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -1 742.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 080.00 | 874 165.00 | | 840 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 079.00 | 898 099.00 | | 829 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 001.00 | -23 934.00 | | 11 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |