| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 715.00 | 76 264.00 | 7 452.00 | 83 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 633.00 | 305 989.00 | 74 643.00 | 380 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 609 175.00 | 382 253.00 | 226 922.00 | 609 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 738.00 | | 51 738.00 | 51 738.00 |
CF Disponibilités | 151 495.00 | | 151 495.00 | 151 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 512.00 | | 212 512.00 | 212 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 686.00 | 382 253.00 | 439 433.00 | 821 686.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 222 575.00 | 133 574.00 | | 222 575.00 |
DH Report à nouveau | 252.00 | 78 252.00 | | 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 258.00 | 11 001.00 | | 17 258.00 |
DL TOTAL (I) | 248 892.00 | 231 635.00 | | 248 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 109.00 | 36 416.00 | | 128 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437.00 | 763.00 | | 2 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 821.00 | 23 885.00 | | 5 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 173.00 | 62 315.00 | | 54 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 541.00 | 123 380.00 | | 190 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 433.00 | 355 014.00 | | 439 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 337.00 | | 543 337.00 | 543 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 337.00 | | 543 337.00 | 543 337.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 157.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 544.00 | |
GE Autres charges | | | 5 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270.00 | 402.00 | | 1 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | 402.00 | | 1 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 597.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | 597.00 | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | -195.00 | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 037.00 | 840 080.00 | | 646 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 780.00 | 829 079.00 | | 628 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 258.00 | 11 001.00 | | 17 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |