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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 131.00 | 17 427.00 | 1 704.00 | 19 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 253.00 | 17 427.00 | 41 827.00 | 59 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229 603.00 | 3 553.00 | 226 050.00 | 229 603.00 |
072 Créances – Autres | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
084 Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 801.00 | 3 553.00 | 247 248.00 | 250 801.00 |
110 Total général Actif | 310 054.00 | 20 980.00 | 289 075.00 | 310 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 197 122.00 | | | 197 122.00 |
230 Autres produits | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 255.00 | | | 206 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 418.00 | | | 151 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
242 Autres charges externes. | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 701.00 | | | -2 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | | | 270.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
252 Charges sociales | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 381.00 | | | 381.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
262 Autres charges | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 004.00 | | | 193 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 625.00 | | | 57 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 133.00 | | | 9 133.00 |