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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 797.00 | 18 565.00 | 6 232.00 | 24 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 919.00 | 18 565.00 | 46 354.00 | 64 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 241 279.00 | | 241 279.00 | 241 279.00 |
072 Créances – Autres | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
084 Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 464.00 | | 268 464.00 | 268 464.00 |
110 Total général Actif | 333 384.00 | 18 565.00 | 314 819.00 | 333 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 378.00 | | | 188 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 120.00 | | | 120.00 |
230 Autres produits | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 052.00 | | | 192 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 364.00 | | | 150 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 228.00 | | | -4 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 772.00 | | | 772.00 |
242 Autres charges externes. | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 521.00 | | | -2 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | | | 336.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 617.00 | | | 617.00 |
262 Autres charges | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 832.00 | | | 185 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 608.00 | | | 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 253.00 | | | 59 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54.00 | | | 54.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 353.00 | | | 3 353.00 |