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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 797.00 | 20 757.00 | 4 040.00 | 24 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 919.00 | 20 757.00 | 44 162.00 | 64 919.00 |
060 Stock marchandises | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223 620.00 | | 223 620.00 | 223 620.00 |
072 Créances – Autres | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
084 Disponibilités | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 674.00 | | 260 674.00 | 260 674.00 |
110 Total général Actif | 325 593.00 | 20 757.00 | 304 836.00 | 325 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 475.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 199.00 | | | 126 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 699.00 | | | 136 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 486.00 | | | 103 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 544.00 | | | 544.00 |
242 Autres charges externes. | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | | | 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
262 Autres charges | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 738.00 | | | 134 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 803.00 | | | 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 919.00 | | | 64 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 864.00 | | | 21 864.00 |