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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 557.00 | | 2 877 557.00 | 2 877 557.00 |
BZ Autres créances | 1 188 132.00 | | 1 188 132.00 | 1 188 132.00 |
CF Disponibilités | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 766.00 | | 1 199 766.00 | 1 199 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 323.00 | | 4 077 323.00 | 4 077 323.00 |
CU Autres participations | 2 877 557.00 | | 2 877 557.00 | 2 877 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 548 063.00 | | | 1 548 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 721.00 | | | 896 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 784.00 | | | 2 554 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 081.00 | | | 1 507 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 539.00 | | | 1 522 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 323.00 | | | 4 077 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 539.00 | | | 1 522 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 881 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 517.00 | | | -37 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 380.00 | | | 896 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -341.00 | | | -341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 721.00 | | | 896 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 507 081.00 | 1 507 081.00 | | 1 507 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 132.00 | 1 188 132.00 | | 1 188 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 539.00 | 1 522 539.00 | | 1 522 539.00 |