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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 525.00 | 24 723.00 | 97 802.00 | 122 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 928.00 | 24 723.00 | 116 202.00 | 140 928.00 |
BZ Autres créances | 283 805.00 | | 283 805.00 | 283 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 462 287.00 | 139 974.00 | 14 322 313.00 | 14 462 287.00 |
CF Disponibilités | 6 519 779.00 | | 6 519 779.00 | 6 519 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 266 385.00 | 139 974.00 | 21 126 411.00 | 21 266 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 407 311.00 | 164 697.00 | 21 242 614.00 | 21 407 311.00 |
CU Autres participations | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 400.00 | | | 159 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 648 994.00 | | | 10 648 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
DG Autres réserves | 3 195 180.00 | | | 3 195 180.00 |
DH Report à nouveau | -7 245 176.00 | | | -7 245 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 133 328.00 | | | 13 133 328.00 |
DL TOTAL (I) | 19 907 666.00 | | | 19 907 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 270.00 | | | 1 108 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 820.00 | | | 196 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 948.00 | | | 1 334 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 242 614.00 | | | 21 242 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 948.00 | | | 1 334 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 962.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 257.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 976 839.00 | | | 26 976 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 976 839.00 | | | 26 976 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 585 046.00 | | | 13 585 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 586 111.00 | | | 13 586 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 390 728.00 | | | 13 390 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 141.00 | | | 176 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 281 985.00 | | | 27 281 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 148 657.00 | | | 14 148 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 133 328.00 | | | 13 133 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66.00 | 24 657.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66.00 | 24 657.00 | | 66.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 139 974.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 139 974.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 139 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 108 270.00 | 1 108 270.00 | | 1 108 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 820.00 | 196 820.00 | | 196 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 320.00 | 284 320.00 | | 284 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 320.00 | 284 320.00 | | 284 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 948.00 | 1 334 948.00 | | 1 334 948.00 |