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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 525.00 | 49 768.00 | 72 757.00 | 122 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 925.00 | 49 768.00 | 91 157.00 | 140 925.00 |
BZ Autres créances | 436 761.00 | | 436 761.00 | 436 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 592 836.00 | 359 825.00 | 17 233 012.00 | 17 592 836.00 |
CF Disponibilités | 3 218 100.00 | | 3 218 100.00 | 3 218 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 249 838.00 | 359 825.00 | 20 890 014.00 | 21 249 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 390 763.00 | 409 593.00 | 20 981 171.00 | 21 390 763.00 |
CU Autres participations | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 400.00 | | | 159 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 648 994.00 | | | 10 648 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
DG Autres réserves | 9 083 332.00 | | | 9 083 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 753.00 | | | 188 753.00 |
DL TOTAL (I) | 20 096 419.00 | | | 20 096 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 173.00 | | | 849 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 751.00 | | | 884 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 981 171.00 | | | 20 981 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 751.00 | | | 884 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 288.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 461 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 359 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 231.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 364.00 | | | 74 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 884.00 | | | 1 293 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 130.00 | | | 1 105 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 753.00 | | | 188 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 723.00 | 25 045.00 | | 24 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 723.00 | 25 045.00 | | 24 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 974.00 | 359 825.00 | 139 974.00 | 139 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 974.00 | 359 825.00 | 139 974.00 | 139 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 974.00 | 359 825.00 | 139 974.00 | 139 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849 173.00 | 849 173.00 | | 849 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 902.00 | 438 902.00 | | 438 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 902.00 | 438 902.00 | | 438 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 751.00 | 884 751.00 | | 884 751.00 |