| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 483.00 | 105 269.00 | 23 214.00 | 128 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 599.00 | 108 749.00 | 132 849.00 | 241 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 228.00 | 214 019.00 | 178 209.00 | 392 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 882.00 | | 120 882.00 | 120 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 610.00 | | 65 610.00 | 65 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 488.00 | 84 704.00 | 307 784.00 | 392 488.00 |
BZ Autres créances | 119 973.00 | | 119 973.00 | 119 973.00 |
CF Disponibilités | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 357.00 | 84 704.00 | 636 653.00 | 721 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 585.00 | 298 722.00 | 814 863.00 | 1 113 585.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 824.00 | 191 824.00 | | 191 824.00 |
DH Report à nouveau | -98 746.00 | -63 111.00 | | -98 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 744.00 | -35 634.00 | | 4 744.00 |
DL TOTAL (I) | 106 622.00 | 101 879.00 | | 106 622.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 670.00 | | | 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 922.00 | 401 210.00 | | 248 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 788.00 | 54 270.00 | | 56 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 219.00 | 228 118.00 | | 164 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 962.00 | 81 071.00 | | 233 962.00 |
EA Autres dettes | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 240.00 | 764 669.00 | | 708 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 863.00 | 866 547.00 | | 814 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 179.00 | 764 669.00 | | 604 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 506.00 | 181 882.00 | | 83 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 724.00 | | 7 903.00 | 451 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 400.00 | 392 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 400.00 | 370 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 019.00 | | 7 462.00 | 430 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 705.00 | | 441.00 | 21 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 291.00 | 38 920.00 | 63 192.00 | 238 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 291.00 | 38 920.00 | 63 192.00 | 238 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 704.00 | | | 84 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 704.00 | | | 84 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 704.00 | | | 84 704.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 219.00 | 164 219.00 | | 164 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 248.00 | 186 248.00 | | 186 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
UX Autres créances clients | 287 701.00 | 287 701.00 | | 287 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 786.00 | 104 786.00 | | 104 786.00 |
VB T. V. A. | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 511.00 | 84 511.00 | | 84 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 411.00 | 60 350.00 | 104 061.00 | 164 411.00 |
VI Groupe et associés | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 877.00 | | | 53 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 568.00 | 81 568.00 | | 81 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 284.00 | 523 638.00 | 21 647.00 | 545 284.00 |
VW T.V.A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 240.00 | 604 179.00 | 104 061.00 | 708 240.00 |