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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 380.00 | 115 651.00 | 76 729.00 | 192 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 143.00 | 87 994.00 | 95 149.00 | 183 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 782.00 | | 38 782.00 | 38 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 804.00 | 203 645.00 | 211 159.00 | 414 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 102.00 | | 93 102.00 | 93 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 811.00 | | 51 811.00 | 51 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 237.00 | 29 083.00 | 326 154.00 | 355 237.00 |
BZ Autres créances | 193 887.00 | | 193 887.00 | 193 887.00 |
CF Disponibilités | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 142.00 | 29 083.00 | 696 060.00 | 725 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 946.00 | 232 727.00 | 907 218.00 | 1 139 946.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 824.00 | 191 824.00 | | 191 824.00 |
DH Report à nouveau | -28 295.00 | -48 744.00 | | -28 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 024.00 | 20 449.00 | | 214 024.00 |
DL TOTAL (I) | 386 353.00 | 172 329.00 | | 386 353.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 044.00 | 245 350.00 | | 100 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548.00 | 36 788.00 | | 2 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 813.00 | 347 503.00 | | 251 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 790.00 | 147 520.00 | | 165 790.00 |
EA Autres dettes | | 1 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 866.00 | 779 454.00 | | 520 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 218.00 | 951 783.00 | | 907 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 199.00 | 779 454.00 | | 454 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 703.00 | 77 628.00 | | 1 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 599.00 | | 9 205.00 | 405 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 317.00 | | 7 205.00 | 368 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 282.00 | | 2 000.00 | 37 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 160.00 | 45 485.00 | | 158 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 160.00 | 45 485.00 | | 158 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 562.00 | 29 083.00 | 106 562.00 | 106 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 562.00 | 29 083.00 | 106 562.00 | 106 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 562.00 | 29 083.00 | 106 562.00 | 106 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 083.00 | 106 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 813.00 | 251 813.00 | | 251 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 561.00 | 88 561.00 | | 88 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 782.00 | | 38 782.00 | 38 782.00 |
UX Autres créances clients | 324 555.00 | 324 555.00 | | 324 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VB T. V. A. | 53 509.00 | 53 509.00 | | 53 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 774.00 | 31 108.00 | 66 667.00 | 97 774.00 |
VI Groupe et associés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 132.00 | | | 69 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 378.00 | 139 378.00 | | 139 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 401.00 | 576 620.00 | 38 782.00 | 615 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 866.00 | 454 199.00 | 66 667.00 | 520 866.00 |