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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 107.00 | 88 071.00 | 100 037.00 | 188 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 210.00 | 70 089.00 | 110 120.00 | 180 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 782.00 | | 36 782.00 | 36 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 599.00 | 158 160.00 | 247 438.00 | 405 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 621.00 | | 89 621.00 | 89 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 872.00 | | 50 872.00 | 50 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 856.00 | 106 562.00 | 288 294.00 | 394 856.00 |
BZ Autres créances | 244 389.00 | | 244 389.00 | 244 389.00 |
CF Disponibilités | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 907.00 | 106 562.00 | 704 345.00 | 810 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 505.00 | 264 722.00 | 951 783.00 | 1 216 505.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 824.00 | 191 824.00 | | 191 824.00 |
DH Report à nouveau | -48 744.00 | -94 002.00 | | -48 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 449.00 | 45 258.00 | | 20 449.00 |
DL TOTAL (I) | 172 329.00 | 151 880.00 | | 172 329.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 350.00 | 194 080.00 | | 245 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 788.00 | 56 788.00 | | 36 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 503.00 | 174 912.00 | | 347 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 520.00 | 97 402.00 | | 147 520.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 454.00 | 523 854.00 | | 779 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 783.00 | 675 734.00 | | 951 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 551.00 | 387 337.00 | | 409 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 782.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | 37 282.00 | | 66.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 391 289.00 | 405 599.00 | | 391 289.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 391 223.00 | 368 317.00 | | 391 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 812.00 | 372 728.00 | | 386 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 739.00 | 14 608.00 | | 22 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 855.00 | 32 380.00 | 124 076.00 | 249 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 855.00 | 32 380.00 | 124 076.00 | 249 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 024.00 | 1 538.00 | | 105 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 024.00 | 1 538.00 | | 105 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 024.00 | 1 538.00 | | 105 024.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 503.00 | 347 503.00 | | 347 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 480.00 | 82 480.00 | | 82 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 782.00 | | 36 782.00 | 36 782.00 |
UX Autres créances clients | 282 433.00 | 282 433.00 | | 282 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 423.00 | 112 423.00 | | 112 423.00 |
VB T. V. A. | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 444.00 | 78 444.00 | | 78 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 906.00 | 166 906.00 | | 166 906.00 |
VI Groupe et associés | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 567.00 | 221 567.00 | | 221 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 333.00 | 668 551.00 | 36 782.00 | 705 333.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 454.00 | 779 454.00 | | 779 454.00 |