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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 607.00 | 13 079.00 | 528.00 | 13 607.00 |
040 Immobilisations financières | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 098.00 | 13 079.00 | 12 018.00 | 25 098.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 538.00 | 988.00 | 58 550.00 | 59 538.00 |
072 Créances – Autres | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
084 Disponibilités | 81 359.00 | | 81 359.00 | 81 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 232.00 | 988.00 | 153 244.00 | 154 232.00 |
110 Total général Actif | 179 330.00 | 14 067.00 | 165 262.00 | 179 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 389.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 876.00 | | | 84 876.00 |
230 Autres produits | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 460.00 | | | 91 460.00 |
242 Autres charges externes. | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
252 Charges sociales | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 794.00 | | | 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 785.00 | | | 76 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
280 Produits financiers | 127.00 | | | 127.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 996.00 | | | 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 036.00 | | | 5 036.00 |