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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 662.00 | 8 494.00 | 167.00 | 8 662.00 |
040 Immobilisations financières | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 152.00 | 8 494.00 | 11 658.00 | 20 152.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 870.00 | 1 588.00 | 7 282.00 | 8 870.00 |
072 Créances – Autres | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
084 Disponibilités | 215 781.00 | | 215 781.00 | 215 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 426.00 | 1 588.00 | 253 838.00 | 255 426.00 |
110 Total général Actif | 275 578.00 | 10 082.00 | 265 496.00 | 275 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 204 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
230 Autres produits | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 216.00 | | | 63 216.00 |
242 Autres charges externes. | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | | | 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
252 Charges sociales | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 180.00 | | | 180.00 |
256 Dotations aux provisions | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 717.00 | | | 57 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | | | 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |