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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
040 Immobilisations financières | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 152.00 | 8 662.00 | 11 491.00 | 20 152.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 305.00 | 988.00 | 7 317.00 | 8 305.00 |
072 Créances – Autres | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
084 Disponibilités | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 100.00 | 988.00 | 268 112.00 | 269 100.00 |
110 Total général Actif | 289 252.00 | 9 650.00 | 279 603.00 | 289 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 378.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 192 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 779.00 | | | 61 779.00 |
230 Autres produits | 796.00 | | | 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 708.00 | | | 94 708.00 |
242 Autres charges externes. | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
252 Charges sociales | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 167.00 | | | 167.00 |
262 Autres charges | 600.00 | | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |