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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 605 000.00 | | 3 605 000.00 | 3 605 000.00 |
BZ Autres créances | 283 038.00 | | 283 038.00 | 283 038.00 |
CF Disponibilités | 70 949.00 | | 70 949.00 | 70 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 987.00 | | 353 987.00 | 353 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 987.00 | | 3 958 987.00 | 3 958 987.00 |
CU Autres participations | 3 605 000.00 | | 3 605 000.00 | 3 605 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 125 145.00 | 3 125 145.00 | | 3 125 145.00 |
DH Report à nouveau | -3 169 059.00 | -3 104 053.00 | | -3 169 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 206.00 | -65 006.00 | | -49 206.00 |
DL TOTAL (I) | -93 120.00 | -43 914.00 | | -93 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 665.00 | 1 743 113.00 | | 1 250 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794 391.00 | 2 233 700.00 | | 2 794 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 1 626.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 052 108.00 | 3 978 439.00 | | 4 052 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 987.00 | 3 934 525.00 | | 3 958 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 299 129.00 | 2 729 086.00 | | 3 299 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 989.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 183.00 | -11 163.00 | | -5 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 217.00 | 65 006.00 | | 49 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 206.00 | -65 006.00 | | -49 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 605 000.00 | | | 3 605 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 605 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 605 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605 000.00 | | | 3 605 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VC Groupe et associés | 282 928.00 | 282 928.00 | | 282 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 353.00 | 496 374.00 | 752 979.00 | 1 249 353.00 |
VI Groupe et associés | 2 794 391.00 | 2 794 391.00 | | 2 794 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 932.00 | | | 491 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 038.00 | 283 038.00 | | 283 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 052 108.00 | 3 299 129.00 | 752 979.00 | 4 052 108.00 |