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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 901 933.00 | | 901 933.00 | 901 933.00 |
AP Constructions | 2 779 001.00 | 2 779 001.00 | | 2 779 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 733.00 | 230 984.00 | 340 748.00 | 571 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 252 667.00 | 3 009 985.00 | 1 242 681.00 | 4 252 667.00 |
BZ Autres créances | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CF Disponibilités | 559 113.00 | | 559 113.00 | 559 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 958.00 | | 564 958.00 | 564 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 625.00 | 3 009 985.00 | 1 807 640.00 | 4 817 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 198 883.00 | | | 198 883.00 |
DH Report à nouveau | | -408 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 814.00 | 608 503.00 | | 706 814.00 |
DL TOTAL (I) | 922 197.00 | 215 383.00 | | 922 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 387.00 | 753 769.00 | | 252 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 638.00 | 391 748.00 | | 259 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 504.00 | 21 350.00 | | 23 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 276.00 | 349 735.00 | | 90 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 638.00 | 249 951.00 | | 259 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 443.00 | 1 766 554.00 | | 885 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 640.00 | 1 981 937.00 | | 1 807 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 805.00 | 1 264 481.00 | | 625 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 905.00 | | 1 206 905.00 | 1 206 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 905.00 | | 1 206 905.00 | 1 206 905.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 934.00 | 6 377.00 | | 35 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 174.00 | 6 377.00 | | 37 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240.00 | 217.00 | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 217.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 934.00 | 6 160.00 | | 35 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 732.00 | 242 363.00 | | 272 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 081.00 | 1 178 786.00 | | 1 244 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 267.00 | 570 283.00 | | 537 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 814.00 | 608 503.00 | | 706 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 259 801.00 | | | 4 259 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 135.00 | 4 252 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 135.00 | 4 252 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 259 801.00 | | | 4 259 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995 337.00 | 20 543.00 | 5 895.00 | 2 995 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995 337.00 | 20 543.00 | 5 895.00 | 2 995 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 638.00 | | 259 638.00 | 259 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 638.00 | 259 638.00 | | 259 638.00 |
VB T. V. A. | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 122.00 | 252 122.00 | | 252 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 857.00 | | | 500 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VW T.V.A. | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 443.00 | 625 805.00 | 259 638.00 | 885 443.00 |