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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 779 014.00 | | 779 014.00 | 779 014.00 |
AP Constructions | 2 779 001.00 | 2 779 001.00 | | 2 779 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 786.00 | 216 336.00 | 485 450.00 | 701 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 259 801.00 | 2 995 337.00 | 1 264 464.00 | 4 259 801.00 |
BZ Autres créances | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
CF Disponibilités | 698 878.00 | | 698 878.00 | 698 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 472.00 | | 717 472.00 | 717 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 274.00 | 2 995 337.00 | 1 981 937.00 | 4 977 274.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 3 125 145.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -408 120.00 | -3 169 059.00 | | -408 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 503.00 | -49 206.00 | | 608 503.00 |
DL TOTAL (I) | 215 383.00 | -93 120.00 | | 215 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 769.00 | 1 250 665.00 | | 753 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 748.00 | 2 794 391.00 | | 391 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 350.00 | 2 520.00 | | 21 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 735.00 | 4 532.00 | | 349 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 951.00 | | | 249 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 554.00 | 4 052 108.00 | | 1 766 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 937.00 | 3 958 987.00 | | 1 981 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391 748.00 | | | 391 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 406.00 | | 1 172 406.00 | 1 172 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 406.00 | | 1 172 406.00 | 1 172 406.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 363.00 | -5 183.00 | | 242 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 786.00 | 11.00 | | 1 178 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 283.00 | 49 217.00 | | 570 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 503.00 | -49 206.00 | | 608 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 383 711.00 | | 481 090.00 | 7 383 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 605 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 605 000.00 | 4 259 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 259 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 778 711.00 | | 481 090.00 | 3 778 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605 000.00 | | | 3 605 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 970 928.00 | 24 409.00 | | 2 970 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970 928.00 | 24 409.00 | | 2 970 928.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 951.00 | | 249 951.00 | 249 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 951.00 | 249 951.00 | | 249 951.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 979.00 | 500 857.00 | 252 122.00 | 752 979.00 |
VI Groupe et associés | 351 797.00 | 351 797.00 | | 351 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 374.00 | | | 496 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 257.00 | 90 257.00 | | 90 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VW T.V.A. | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 554.00 | 1 264 481.00 | 502 073.00 | 1 766 554.00 |