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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 195.00 | | 190 195.00 | 190 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 241.00 | 10 399.00 | 13 843.00 | 24 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 985.00 | 83 468.00 | 13 517.00 | 96 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 813.00 | 96 974.00 | 218 839.00 | 315 813.00 |
BT Marchandises | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 343.00 | | 84 343.00 | 84 343.00 |
BZ Autres créances | 74 918.00 | | 74 918.00 | 74 918.00 |
CF Disponibilités | 100 610.00 | | 100 610.00 | 100 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 747.00 | | 268 747.00 | 268 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 560.00 | 96 974.00 | 487 586.00 | 584 560.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 63 025.00 | 59 359.00 | | 63 025.00 |
DH Report à nouveau | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 641.00 | 53 666.00 | | 21 641.00 |
DL TOTAL (I) | 107 972.00 | 136 331.00 | | 107 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 481.00 | 68 917.00 | | 193 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 782.00 | 34 576.00 | | 60 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 058.00 | 60 294.00 | | 95 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 614.00 | 163 787.00 | | 379 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 586.00 | 300 117.00 | | 487 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 309.00 | 56 694.00 | | 144 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 322.00 | |
FG Production vendue services | | | 464 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 511 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 460.00 | |
GE Autres charges | | | 35 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | -1 525.00 | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 5 388.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 521.00 | 649 543.00 | | 524 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 880.00 | 595 877.00 | | 502 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 641.00 | 53 666.00 | | 21 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 759.00 | | | 173 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 447.00 | | | 109 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 514.00 | 5 460.00 | | 91 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 406.00 | 5 460.00 | | 88 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 782.00 | 60 782.00 | | 60 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 84 343.00 | 84 343.00 | | 84 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 251.00 | 28 942.00 | 120 335.00 | 173 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
VP Divers | 74 918.00 | 74 918.00 | | 74 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 058.00 | 95 058.00 | | 95 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 826.00 | 159 542.00 | 1 284.00 | 160 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 614.00 | 235 305.00 | 120 335.00 | 379 614.00 |