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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 195.00 | | 190 195.00 | 190 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 801.00 | 15 889.00 | 6 911.00 | 22 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 985.00 | 88 426.00 | 8 558.00 | 96 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 300.00 | 105 352.00 | 206 948.00 | 312 300.00 |
BT Marchandises | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 525.00 | | 32 525.00 | 32 525.00 |
BZ Autres créances | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
CF Disponibilités | 50 657.00 | | 50 657.00 | 50 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 295.00 | | 143 295.00 | 143 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 595.00 | 105 352.00 | 350 244.00 | 455 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 62 648.00 | 64 666.00 | | 62 648.00 |
DH Report à nouveau | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 201.00 | 17 982.00 | | 37 201.00 |
DL TOTAL (I) | 123 154.00 | 105 953.00 | | 123 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 436.00 | 188 738.00 | | 127 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 533.00 | 37 106.00 | | 35 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 121.00 | 79 238.00 | | 62 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 089.00 | 305 082.00 | | 227 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 244.00 | 411 035.00 | | 350 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 654.00 | 157 889.00 | | 99 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 242.00 | |
FG Production vendue services | | | 406 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 436 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 015.00 | |
GE Autres charges | | | 35 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 132.00 | -4 843.00 | | 1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | -37.00 | | 5 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 641.00 | 495 432.00 | | 474 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 440.00 | 477 451.00 | | 437 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 201.00 | 17 982.00 | | 37 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 336.00 | | | 313 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036.00 | 312 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 036.00 | 191 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 267.00 | | | 192 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 785.00 | | | 119 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 373.00 | 5 015.00 | 1 036.00 | 101 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | 1 036.00 | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 301.00 | 5 015.00 | | 99 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 436.00 | | | 127 436.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 759.00 | 43 759.00 | | 43 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 568.00 | 76 284.00 | 1 284.00 | 77 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 089.00 | 99 654.00 | | 227 089.00 |