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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 195.00 | | 190 195.00 | 190 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 801.00 | 12 424.00 | 10 377.00 | 22 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 985.00 | 86 877.00 | 10 107.00 | 96 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 336.00 | 101 373.00 | 211 963.00 | 313 336.00 |
BT Marchandises | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 358.00 | | 54 358.00 | 54 358.00 |
BZ Autres créances | 85 131.00 | | 85 131.00 | 85 131.00 |
CF Disponibilités | 48 426.00 | | 48 426.00 | 48 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 072.00 | | 199 072.00 | 199 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 409.00 | 101 373.00 | 411 035.00 | 512 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 64 666.00 | 63 025.00 | | 64 666.00 |
DH Report à nouveau | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 982.00 | 21 641.00 | | 17 982.00 |
DL TOTAL (I) | 105 953.00 | 107 972.00 | | 105 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 738.00 | 193 481.00 | | 188 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 106.00 | 60 782.00 | | 37 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 238.00 | 95 058.00 | | 79 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 082.00 | 379 614.00 | | 305 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 035.00 | 487 586.00 | | 411 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 889.00 | 235 305.00 | | 157 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 058.00 | |
FG Production vendue services | | | 456 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 876.00 | |
GE Autres charges | | | 37 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 843.00 | 190.00 | | -4 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37.00 | 78.00 | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 432.00 | 524 521.00 | | 495 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 451.00 | 502 880.00 | | 477 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 982.00 | 21 641.00 | | 17 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 813.00 | | | 315 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 195.00 | | | 190 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 477.00 | 313 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 036.00 | 2 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 441.00 | 119 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 226.00 | | | 121 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 974.00 | 6 876.00 | 2 477.00 | 96 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | 1 036.00 | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 866.00 | 6 876.00 | 1 441.00 | 93 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 238.00 | 79 238.00 | | 79 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 54 358.00 | 54 358.00 | | 54 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 193.00 | | | 147 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 131.00 | 85 131.00 | | 85 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 372.00 | 140 088.00 | 1 284.00 | 141 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 082.00 | 157 889.00 | | 305 082.00 |