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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 252.00 | 2 341.00 | 1 911.00 | 4 252.00 |
AH Fonds commercial | 44 327.00 | | 44 327.00 | 44 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 151.00 | 65 289.00 | 6 861.00 | 72 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 115.00 | 28 485.00 | 10 630.00 | 39 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 844.00 | 96 115.00 | 83 729.00 | 179 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 859.00 | | 46 859.00 | 46 859.00 |
BN En cours de production de biens | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 969.00 | 428.00 | 265 541.00 | 265 969.00 |
BZ Autres créances | 38 697.00 | | 38 697.00 | 38 697.00 |
CF Disponibilités | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 113.00 | 428.00 | 385 685.00 | 386 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 957.00 | 96 543.00 | 469 414.00 | 565 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 11 250.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 340 063.00 | 323 194.00 | | 340 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 733.00 | 26 767.00 | | -75 733.00 |
DL TOTAL (I) | 272 955.00 | 362 336.00 | | 272 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | 469.00 | | 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 363.00 | 100 904.00 | | 108 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 305.00 | 100 961.00 | | 85 305.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | 21 919.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 459.00 | 239 252.00 | | 196 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 414.00 | 601 588.00 | | 469 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 927.00 | | 2 917.00 | 176 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 348.00 | | 2 917.00 | 108 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 574.00 | 7 541.00 | | 88 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | 1 293.00 | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 527.00 | 6 248.00 | | 87 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 428.00 | | | 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428.00 | | | 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428.00 | | | 428.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 363.00 | 108 363.00 | | 108 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 264 085.00 | 264 085.00 | | 264 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 434.00 | 314 550.00 | 21 884.00 | 336 434.00 |
VW T.V.A. | 54 241.00 | 54 241.00 | | 54 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 459.00 | 196 459.00 | | 196 459.00 |