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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 252.00 | 3 634.00 | 618.00 | 4 252.00 |
AH Fonds commercial | 44 327.00 | | 44 327.00 | 44 327.00 |
AN Terrains | 44 733.00 | | 44 733.00 | 44 733.00 |
AP Constructions | 402 595.00 | 224.00 | 402 372.00 | 402 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 151.00 | 68 099.00 | 6 051.00 | 74 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 602.00 | 19 955.00 | 50 647.00 | 70 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 059.00 | 91 912.00 | 550 147.00 | 642 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
BN En cours de production de biens | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 874.00 | 405.00 | 190 469.00 | 190 874.00 |
BZ Autres créances | 33 891.00 | | 33 891.00 | 33 891.00 |
CF Disponibilités | 64 143.00 | | 64 143.00 | 64 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 333.00 | 405.00 | 362 928.00 | 363 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 392.00 | 92 317.00 | 913 076.00 | 1 005 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 264 330.00 | 340 063.00 | | 264 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 793.00 | -75 733.00 | | 26 793.00 |
DL TOTAL (I) | 299 748.00 | 272 955.00 | | 299 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 486.00 | 571.00 | | 420 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 573.00 | 108 363.00 | | 134 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 269.00 | 85 305.00 | | 58 269.00 |
EA Autres dettes | | 2 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 328.00 | 196 459.00 | | 613 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 076.00 | 469 414.00 | | 913 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 096.00 | | 1 087 096.00 | 1 087 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 096.00 | | 1 087 096.00 | 1 087 096.00 |
FM Production stockée | | | 44 659.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 499.00 | 1 383.00 | | 3 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 099.00 | 1 383.00 | | 22 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | 1 427.00 | | 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 583.00 | 1 427.00 | | 25 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 484.00 | -44.00 | | -3 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 080.00 | 1 181 130.00 | | 1 210 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 286.00 | 1 256 864.00 | | 1 183 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 793.00 | -75 733.00 | | 26 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 844.00 | | 497 981.00 | 179 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 600.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 766.00 | 642 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 166.00 | 592 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 265.00 | | 497 981.00 | 111 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 115.00 | 6 846.00 | 11 049.00 | 96 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 341.00 | 1 293.00 | | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 774.00 | 5 553.00 | 11 049.00 | 93 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 428.00 | 203.00 | 226.00 | 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428.00 | 203.00 | 226.00 | 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428.00 | 203.00 | 226.00 | 428.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203.00 | 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 573.00 | 134 573.00 | | 134 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 189 983.00 | 189 983.00 | | 189 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
VB T. V. A. | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | 24 254.00 | 102 013.00 | 420 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 029.00 | 225 738.00 | 2 291.00 | 228 029.00 |
VW T.V.A. | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 328.00 | 217 582.00 | 102 013.00 | 613 328.00 |