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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
AH Fonds commercial | 44 327.00 | | 44 327.00 | 44 327.00 |
AN Terrains | 44 733.00 | | 44 733.00 | 44 733.00 |
AP Constructions | 402 847.00 | 40 508.00 | 362 339.00 | 402 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 593.00 | 77 296.00 | 25 297.00 | 102 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 844.00 | 33 044.00 | 39 800.00 | 72 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 995.00 | 155 100.00 | 517 895.00 | 672 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
BN En cours de production de biens | 87 373.00 | | 87 373.00 | 87 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 492.00 | | 144 492.00 | 144 492.00 |
BZ Autres créances | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CF Disponibilités | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 498.00 | | 258 498.00 | 258 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 493.00 | 155 100.00 | 776 393.00 | 931 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 625.00 | 7 500.00 | | 5 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 148 423.00 | 291 123.00 | | 148 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 241.00 | 3 509.00 | | -133 241.00 |
DL TOTAL (I) | 21 932.00 | 303 257.00 | | 21 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 011.00 | 667 100.00 | | 607 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 919.00 | 50 093.00 | | 45 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 233.00 | 100 247.00 | | 98 233.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | 3 336.00 | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 461.00 | 820 776.00 | | 754 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 393.00 | 1 124 033.00 | | 776 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 995.00 | | | 672 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 672 995.00 | | | 672 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 623 017.00 | | | 623 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 017.00 | | | 623 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 125.00 | 30 975.00 | | 124 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 166.00 | 86.00 | | 4 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 959.00 | 30 889.00 | | 119 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 152.00 | 68 152.00 | | 68 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 144 492.00 | 144 492.00 | | 144 492.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 414.00 | 78 937.00 | 287 891.00 | 606 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 332.00 | | | 60 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 970.00 | 151 570.00 | 1 400.00 | 152 970.00 |
VW T.V.A. | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 461.00 | 226 985.00 | 287 891.00 | 754 461.00 |