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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AH Fonds commercial | 55 273.00 | | 55 273.00 | 55 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 295.00 | 124 939.00 | 8 356.00 | 133 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 659.00 | 34 416.00 | 18 243.00 | 52 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 864.00 | 161 781.00 | 83 083.00 | 244 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 094.00 | | 38 094.00 | 38 094.00 |
BZ Autres créances | 58 482.00 | | 58 482.00 | 58 482.00 |
CF Disponibilités | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 237.00 | | 100 237.00 | 100 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 101.00 | 161 780.00 | 183 321.00 | 345 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 150.00 | 101 150.00 | | 101 150.00 |
DH Report à nouveau | -36 138.00 | -39 164.00 | | -36 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 944.00 | 3 027.00 | | -42 944.00 |
DL TOTAL (I) | 22 068.00 | 65 012.00 | | 22 068.00 |
DP Provisions pour risques | 3 072.00 | 1 816.00 | | 3 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 072.00 | 1 816.00 | | 3 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442.00 | 1 635.00 | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 073.00 | 3 135.00 | | 9 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 944.00 | 97 473.00 | | 124 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 966.00 | 15 966.00 | | 6 966.00 |
EA Autres dettes | 15 756.00 | 21 930.00 | | 15 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 181.00 | 140 139.00 | | 158 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 321.00 | 206 968.00 | | 183 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 181.00 | 140 139.00 | | 158 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 496.00 | | 187 496.00 | 187 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 496.00 | | 187 496.00 | 187 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 792.00 | 14 147.00 | | 4 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 792.00 | 23 147.00 | | 4 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 779.00 | 13 899.00 | | 9 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 779.00 | 13 899.00 | | 9 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 986.00 | 9 248.00 | | -4 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 289.00 | 255 352.00 | | 192 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 233.00 | 252 325.00 | | 235 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 944.00 | 3 027.00 | | -42 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 565.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 864.00 | | | 244 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 699.00 | | | 57 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 954.00 | | | 185 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 465.00 | 6 315.00 | | 155 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 039.00 | 6 315.00 | | 153 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 816.00 | 1 256.00 | | 1 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 816.00 | 1 256.00 | | 1 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 443.00 | 109 443.00 | | 109 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VC Groupe et associés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 787.00 | 97 787.00 | | 97 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 181.00 | 158 181.00 | | 158 181.00 |