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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 273.00 | | 55 273.00 | 55 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 794.00 | 112 623.00 | 24 171.00 | 136 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 625.00 | 14 198.00 | 14 426.00 | 28 625.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 403.00 | 126 821.00 | 97 581.00 | 224 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 559.00 | | 47 559.00 | 47 559.00 |
BZ Autres créances | 29 669.00 | | 29 669.00 | 29 669.00 |
CF Disponibilités | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 144.00 | | 83 144.00 | 83 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 547.00 | 126 821.00 | 180 726.00 | 307 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 150.00 | 101 150.00 | | 101 150.00 |
DH Report à nouveau | -109 293.00 | -79 082.00 | | -109 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 435.00 | -30 211.00 | | 7 435.00 |
DL TOTAL (I) | -708.00 | -8 143.00 | | -708.00 |
DP Provisions pour risques | 4 472.00 | 3 706.00 | | 4 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 472.00 | 3 706.00 | | 4 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 774.00 | 10 713.00 | | 12 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 2 845.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 825.00 | 5 224.00 | | 4 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 321.00 | 139 739.00 | | 126 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
EA Autres dettes | 15 742.00 | 15 756.00 | | 15 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 962.00 | 174 277.00 | | 176 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 726.00 | 169 841.00 | | 180 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 962.00 | 174 277.00 | | 176 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 664.00 | | 26 391.00 | 245 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 652.00 | 224 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 426.00 | 55 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 226.00 | 167 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 699.00 | | | 57 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 754.00 | | 26 391.00 | 186 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 226.00 | 7 247.00 | 47 652.00 | 167 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 800.00 | 7 247.00 | 45 226.00 | 164 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 706.00 | 766.00 | | 3 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 314.00 | 80 314.00 | | 80 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 706.00 | 766.00 | | 3 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 457.00 | 118 457.00 | | 118 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 47 559.00 | 47 559.00 | | 47 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VC Groupe et associés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VP Divers | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 439.00 | 78 439.00 | | 78 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 272.00 | 173 272.00 | | 173 272.00 |