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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AH Fonds commercial | 55 273.00 | | 55 273.00 | 55 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 095.00 | 128 207.00 | 5 888.00 | 134 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 659.00 | 36 593.00 | 16 066.00 | 52 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 664.00 | 167 225.00 | 78 439.00 | 245 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 235.00 | | 40 235.00 | 40 235.00 |
BZ Autres créances | 47 522.00 | | 47 522.00 | 47 522.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 402.00 | | 91 402.00 | 91 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 066.00 | 167 225.00 | 169 841.00 | 337 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 150.00 | 101 150.00 | | 101 150.00 |
DH Report à nouveau | -79 082.00 | -36 138.00 | | -79 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 211.00 | -42 944.00 | | -30 211.00 |
DL TOTAL (I) | -8 143.00 | 22 068.00 | | -8 143.00 |
DP Provisions pour risques | 3 706.00 | 3 072.00 | | 3 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 706.00 | 3 072.00 | | 3 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 713.00 | 1 442.00 | | 10 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 224.00 | 9 073.00 | | 5 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 739.00 | 124 944.00 | | 139 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 966.00 | | |
EA Autres dettes | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 277.00 | 158 181.00 | | 174 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 841.00 | 183 321.00 | | 169 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 277.00 | 158 181.00 | | 174 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 397.00 | | 228 397.00 | 228 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 397.00 | | 228 397.00 | 228 397.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 342.00 | 9 779.00 | | 8 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 342.00 | 9 779.00 | | 8 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 342.00 | -4 986.00 | | -8 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 397.00 | 192 289.00 | | 228 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 608.00 | 235 233.00 | | 258 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 211.00 | -42 944.00 | | -30 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 864.00 | | 800.00 | 244 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 699.00 | | | 57 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 954.00 | | 800.00 | 185 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 780.00 | 5 445.00 | | 161 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 354.00 | 5 445.00 | | 159 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 072.00 | 634.00 | | 3 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 072.00 | 634.00 | | 3 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 445.00 | 124 445.00 | | 124 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VI Groupe et associés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 413.00 | 92 413.00 | | 92 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 277.00 | 174 277.00 | | 174 277.00 |