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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 565 200.00 | | 565 200.00 | 565 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 279.00 | 161 738.00 | 11 542.00 | 173 279.00 |
040 Immobilisations financières | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 751 003.00 | 161 738.00 | 589 266.00 | 751 003.00 |
060 Stock marchandises | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
072 Créances – Autres | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
084 Disponibilités | 111 073.00 | | 111 073.00 | 111 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 885.00 | | 145 885.00 | 145 885.00 |
110 Total général Actif | 896 889.00 | 161 738.00 | 735 151.00 | 896 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 289 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 458 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 735 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 152.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 631.00 | | | 631.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 745 065.00 | | | 745 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 239.00 | | | 239.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -239.00 | | | -239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 434.00 | | | 95 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |