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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 565 200.00 | | 565 200.00 | 565 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 282.00 | 164 738.00 | 43 544.00 | 208 282.00 |
040 Immobilisations financières | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 786 006.00 | 164 738.00 | 621 268.00 | 786 006.00 |
060 Stock marchandises | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
072 Créances – Autres | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
084 Disponibilités | 91 121.00 | | 91 121.00 | 91 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 101.00 | | 133 101.00 | 133 101.00 |
110 Total général Actif | 919 107.00 | 164 738.00 | 754 369.00 | 919 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 285 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 754 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 786.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 610.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 753 868.00 | | | 753 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 931.00 | | | -1 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 384.00 | | | 70 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 201.00 | | | 46 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |