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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 565 200.00 | | 565 200.00 | 565 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 144.00 | 162 690.00 | 13 454.00 | 176 144.00 |
040 Immobilisations financières | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 753 868.00 | 162 690.00 | 591 178.00 | 753 868.00 |
060 Stock marchandises | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
072 Créances – Autres | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
084 Disponibilités | 48 684.00 | | 48 684.00 | 48 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 826.00 | | 102 826.00 | 102 826.00 |
110 Total général Actif | 856 694.00 | 162 690.00 | 694 004.00 | 856 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 266 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 694 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 047.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 057.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 751 003.00 | | | 751 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 107.00 | | | 95 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 069.00 | | | 55 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |