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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 263.00 | 40 650.00 | 1 612.00 | 42 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 377.00 | 40 650.00 | 2 008 727.00 | 2 049 377.00 |
BZ Autres créances | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CF Disponibilités | 48 198.00 | | 48 198.00 | 48 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 235.00 | | 53 235.00 | 53 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 612.00 | 40 651.00 | 2 061 962.00 | 2 102 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 414.00 | | | 414.00 |
CU Autres participations | 2 006 700.00 | | 2 006 700.00 | 2 006 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 111.00 | 1 021.00 | | 1 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 364.00 | 90.00 | | 332 364.00 |
DL TOTAL (I) | 338 975.00 | 6 611.00 | | 338 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 217.00 | 1 211 100.00 | | 1 047 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 500.00 | 831 097.00 | | 630 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 245.00 | 6 967.00 | | 9 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 024.00 | 10 062.00 | | 36 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 986.00 | 2 059 227.00 | | 1 722 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 962.00 | 2 065 838.00 | | 2 061 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 280.00 | 1 021 374.00 | | 850 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 630 500.00 | | | 630 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 344 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 689.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 098.00 | 585.00 | | 16 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 202.00 | -585.00 | | 1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 159.00 | 337 926.00 | | 670 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 795.00 | 337 835.00 | | 337 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 364.00 | 90.00 | | 332 364.00 |