| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 263.00 | 19 671.00 | 592.00 | 20 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 677.00 | 19 671.00 | 2 011 006.00 | 2 030 677.00 |
BZ Autres créances | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CF Disponibilités | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 186.00 | 19 671.00 | 2 029 516.00 | 2 049 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 414.00 | | | 414.00 |
CU Autres participations | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 333 475.00 | 1 111.00 | | 333 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 331.00 | 332 364.00 | | 182 331.00 |
DL TOTAL (I) | 521 307.00 | 338 975.00 | | 521 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 580.00 | 1 047 217.00 | | 880 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 240.00 | 630 500.00 | | 572 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 052.00 | 9 245.00 | | 28 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 337.00 | 36 024.00 | | 27 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 209.00 | 1 722 986.00 | | 1 508 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 516.00 | 2 061 962.00 | | 2 029 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 572 240.00 | | | 572 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 350 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | 17 300.00 | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 453.00 | 16 098.00 | | 3 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 347.00 | 1 202.00 | | 4 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 813.00 | 15 192.00 | | 8 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 340.00 | 670 159.00 | | 530 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 009.00 | 337 795.00 | | 348 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 331.00 | 332 364.00 | | 182 331.00 |