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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 137.00 | 50 989.00 | 28 148.00 | 79 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 605 977.00 | | 605 977.00 | 605 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 113.00 | 50 989.00 | 2 636 125.00 | 2 687 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CF Disponibilités | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 433.00 | | 39 433.00 | 39 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 547.00 | 50 989.00 | 2 675 558.00 | 2 726 547.00 |
CU Autres participations | 2 002 000.00 | | 2 002 000.00 | 2 002 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 400 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 9 508.00 | 211 532.00 | | 9 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 133.00 | 117 976.00 | | -2 133.00 |
DL TOTAL (I) | 727 375.00 | 769 508.00 | | 727 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 915.00 | 655 711.00 | | 469 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 393.00 | 870 570.00 | | 1 372 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 802.00 | 15 749.00 | | 18 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 071.00 | 94 221.00 | | 87 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 183.00 | 1 636 250.00 | | 1 948 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 558.00 | 2 405 758.00 | | 2 675 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 798.00 | 1 169 932.00 | | 1 680 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 372 393.00 | | | 1 372 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 331 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 331 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 466.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 105.00 | 774.00 | | 8 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076.00 | -774.00 | | 1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 3 605.00 | | 2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 719.00 | 434 997.00 | | 359 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 851.00 | 317 021.00 | | 361 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 133.00 | 117 976.00 | | -2 133.00 |