| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 32 713.00 | 1 287.00 | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 339 132.00 | | 339 132.00 | 339 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 418.00 | 27 133.00 | 25 285.00 | 52 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 320.00 | 146 862.00 | 111 458.00 | 258 320.00 |
BF Prêts | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 494.00 | 206 708.00 | 512 786.00 | 719 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 538 395.00 | 25 382.00 | 12 513 013.00 | 12 538 395.00 |
BZ Autres créances | 1 533 323.00 | | 1 533 323.00 | 1 533 323.00 |
CF Disponibilités | 17 130 996.00 | | 17 130 996.00 | 17 130 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 202 714.00 | 25 382.00 | 31 177 332.00 | 31 202 714.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -3 065.00 | | -3 065.00 | -3 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 919 143.00 | 232 090.00 | 31 687 054.00 | 31 919 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 304 867.00 | 311 543.00 | | 304 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 977.00 | 993 323.00 | | 1 066 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 844.00 | 1 414 867.00 | | 1 481 844.00 |
DP Provisions pour risques | 798 964.00 | 585 786.00 | | 798 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 764 948.00 | 61 179.00 | | 764 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 563 912.00 | 646 966.00 | | 1 563 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 071 210.00 | 5 173 077.00 | | 7 071 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 356 628.00 | 4 441 596.00 | | 6 356 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 201.00 | 34 180.00 | | 3 201.00 |
EA Autres dettes | 72 523.00 | 267 277.00 | | 72 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 137 735.00 | 9 581 255.00 | | 15 137 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 641 298.00 | 19 497 385.00 | | 28 641 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 687 054.00 | 21 559 218.00 | | 31 687 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 956.00 | | 38 956.00 | 38 956.00 |
FG Production vendue services | 50 126 197.00 | | 50 126 197.00 | 50 126 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 165 153.00 | | 50 165 153.00 | 50 165 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 661 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 051 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 904 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 275 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 875 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 391 777.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 084 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 577 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 577 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | 776.00 | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | 776.00 | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 170.00 | 49 188.00 | | 41 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 283.00 | 49 188.00 | | 41 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 776.00 | -48 412.00 | | -40 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 827.00 | 193 042.00 | | 272 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 832.00 | 73 857.00 | | 196 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 662 662.00 | 38 851 529.00 | | 50 662 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 595 685.00 | 37 858 206.00 | | 49 595 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 977.00 | 993 323.00 | | 1 066 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 594.00 | | 295 900.00 | 423 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 033.00 | | 198 099.00 | 175 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 857.00 | | 96 882.00 | 213 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 704.00 | | 920.00 | 34 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 926.00 | 92 063.00 | 281.00 | 114 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 243.00 | 14 470.00 | | 18 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 683.00 | 77 594.00 | 281.00 | 96 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 966.00 | 1 391 777.00 | 474 830.00 | 646 966.00 |
6T Sur comptes clients | 10 794.00 | 15 043.00 | 456.00 | 10 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 794.00 | 15 043.00 | 456.00 | 10 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 760.00 | 1 406 820.00 | 475 286.00 | 657 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 406 820.00 | 475 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 071 210.00 | 7 071 210.00 | | 7 071 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 828 403.00 | 1 828 403.00 | | 1 828 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013 873.00 | 1 013 873.00 | | 1 013 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 523.00 | 72 523.00 | | 72 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 137 735.00 | 15 137 735.00 | | 15 137 735.00 |
UP Prêts | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
UX Autres créances clients | 12 538 395.00 | 12 513 013.00 | 25 382.00 | 12 538 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213 510.00 | 213 510.00 | | 213 510.00 |
VB T. V. A. | 1 099 439.00 | 1 099 439.00 | | 1 099 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 066.00 | 145 066.00 | | 145 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 215.00 | 277 215.00 | | 277 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 114.00 | 59 114.00 | | 59 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 107 342.00 | 14 046 336.00 | 61 006.00 | 14 107 342.00 |
VW T.V.A. | 3 237 137.00 | 3 237 137.00 | | 3 237 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 641 298.00 | 28 641 298.00 | | 28 641 298.00 |