| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 107.00 | 53 052.00 | 55.00 | 53 107.00 |
AH Fonds commercial | 9 878 860.00 | | 9 878 860.00 | 9 878 860.00 |
AP Constructions | 66 451.00 | 26 336.00 | 40 115.00 | 66 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 441.00 | 210 308.00 | 172 133.00 | 382 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 029.00 | 428 571.00 | 230 458.00 | 659 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 068.00 | | 53 068.00 | 53 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 092 954.00 | 718 266.00 | 10 374 689.00 | 11 092 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 630 173.00 | 197 931.00 | 14 432 242.00 | 14 630 173.00 |
BZ Autres créances | 1 541 899.00 | | 1 541 899.00 | 1 541 899.00 |
CF Disponibilités | 22 936 133.00 | | 22 936 133.00 | 22 936 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 119 494.00 | 197 931.00 | 38 921 563.00 | 39 119 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 212 448.00 | 916 197.00 | 49 296 252.00 | 50 212 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 970.00 | 123 970.00 | | 123 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 507 206.00 | 9 507 206.00 | | 9 507 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 397.00 | 10 000.00 | | 12 397.00 |
DG Autres réserves | 756 047.00 | | | 756 047.00 |
DH Report à nouveau | | 278 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760 350.00 | 1 380 117.00 | | 1 760 350.00 |
DL TOTAL (I) | 12 159 970.00 | 11 299 620.00 | | 12 159 970.00 |
DP Provisions pour risques | 2 258 811.00 | 1 580 329.00 | | 2 258 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 586.00 | 90 743.00 | | 84 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 343 397.00 | 1 671 072.00 | | 2 343 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 762 471.00 | 7 239 739.00 | | 7 762 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 828 018.00 | 7 268 951.00 | | 7 828 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 894.00 | 30 809.00 | | 66 894.00 |
EA Autres dettes | 145 588.00 | 178 023.00 | | 145 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 989 913.00 | 18 751 267.00 | | 18 989 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 792 884.00 | 33 468 789.00 | | 34 792 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 296 252.00 | 46 439 481.00 | | 49 296 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 946.00 | | 49 946.00 | 49 946.00 |
FG Production vendue services | 52 645 822.00 | | 52 645 822.00 | 52 645 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 695 768.00 | | 52 695 768.00 | 52 695 768.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 766 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 190 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 774 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 295 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 402 691.00 | |
GE Autres charges | | | 31 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 701 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 064 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 064 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 930.00 | 30 680.00 | | 3 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 314.00 | 3 099.00 | | 5 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 244.00 | 33 779.00 | | 9 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 21 326.00 | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 588.00 | 475.00 | | 8 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 695.00 | 21 800.00 | | 9 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | 11 979.00 | | -451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 434 395.00 | 248 353.00 | | 434 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 869 394.00 | 599 181.00 | | 869 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 775 705.00 | 51 193 922.00 | | 54 775 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 015 354.00 | 49 813 805.00 | | 53 015 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760 350.00 | 1 380 117.00 | | 1 760 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 798 554.00 | | 294 507.00 | 10 798 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | 53 068.00 | 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106.00 | | 11 092 954.00 | 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 931 967.00 | 9 931 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 930 046.00 | | 1 921.00 | 9 930 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 835.00 | | 291 085.00 | 816 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 674.00 | | 1 500.00 | 51 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 548.00 | 222 718.00 | | 495 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 854.00 | 3 197.00 | | 49 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 694.00 | 219 520.00 | | 445 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 671 072.00 | 2 402 691.00 | 1 730 366.00 | 1 671 072.00 |
6T Sur comptes clients | 185 943.00 | 197 931.00 | 185 943.00 | 185 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 943.00 | 197 931.00 | 185 943.00 | 185 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 857 014.00 | 2 600 622.00 | 1 916 308.00 | 1 857 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | 1 916 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 762 471.00 | 7 741 459.00 | 21 012.00 | 7 762 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 663 108.00 | 2 663 108.00 | | 2 663 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 355 674.00 | 1 355 674.00 | | 1 355 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322 271.00 | 322 271.00 | | 322 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 894.00 | 66 894.00 | | 66 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 588.00 | 145 588.00 | | 145 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 989 913.00 | 18 989 913.00 | | 18 989 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 068.00 | | 53 068.00 | 53 068.00 |
UX Autres créances clients | 14 630 173.00 | 14 466 078.00 | 164 095.00 | 14 630 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173 197.00 | 173 197.00 | | 173 197.00 |
VB T. V. A. | 1 214 293.00 | 1 214 293.00 | | 1 214 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 065.00 | 341 065.00 | | 341 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 873.00 | 148 873.00 | | 148 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 236 428.00 | 16 019 266.00 | 217 163.00 | 16 236 428.00 |
VW T.V.A. | 3 145 900.00 | 3 145 900.00 | | 3 145 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 792 884.00 | 34 771 872.00 | 21 012.00 | 34 792 884.00 |