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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 3 534.00 | 855.00 | 4 390.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 912.00 | 23 270.00 | 1 641.00 | 24 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 854.00 | 76 386.00 | 170 468.00 | 246 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 830.00 | 103 190.00 | 313 639.00 | 416 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BT Marchandises | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BZ Autres créances | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
CF Disponibilités | 123 460.00 | | 123 460.00 | 123 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 830.00 | 103 190.00 | 507 639.00 | 610 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 102 106.00 | | | 102 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67.00 | | | 67.00 |
DL TOTAL (I) | 256 173.00 | | | 256 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 908.00 | | | 91 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 551.00 | | | 77 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 891.00 | | | 45 891.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 466.00 | | | 251 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 639.00 | | | 507 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 644.00 | | | 183 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 136.00 | | | 338 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 080.00 | | | 144 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 382.00 | | | 193 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674.00 | | | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 594.00 | 21 551.00 | 3 954.00 | 85 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | 74.00 | 620.00 | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 514.00 | 21 477.00 | 3 334.00 | 81 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 552.00 | 77 552.00 | | 77 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | | | 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
UX Autres créances clients | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VB T. V. A. | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VI Groupe et associés | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VP Divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 830.00 | 46 156.00 | 674.00 | 46 830.00 |