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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 4 154.00 | 235.00 | 4 390.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 912.00 | 25 335.00 | 13 577.00 | 38 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 854.00 | 128 957.00 | 117 897.00 | 246 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 830.00 | 158 446.00 | 272 384.00 | 430 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BT Marchandises | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BZ Autres créances | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CF Disponibilités | 200 501.00 | | 200 501.00 | 200 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 080.00 | | 233 080.00 | 233 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 910.00 | 158 446.00 | 505 464.00 | 663 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 83 197.00 | | | 83 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
DL TOTAL (I) | 249 834.00 | | | 249 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 293.00 | | | 143 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 750.00 | | | 79 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
EA Autres dettes | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 630.00 | | | 255 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 464.00 | | | 505 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 241.00 | | | 228 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 830.00 | | 14 000.00 | 416 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 390.00 | | | 144 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 766.00 | | 14 000.00 | 271 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674.00 | | | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 768.00 | 27 679.00 | | 130 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | 310.00 | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 924.00 | 27 369.00 | | 126 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 751.00 | 79 751.00 | | 79 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
UX Autres créances clients | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 294.00 | 115 905.00 | 27 389.00 | 143 294.00 |
VI Groupe et associés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 329.00 | 9 655.00 | 674.00 | 10 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 630.00 | 228 241.00 | 27 389.00 | 255 630.00 |