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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 482.00 | 14 989.00 | 10 492.00 | 25 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 204.00 | 147 570.00 | 191 634.00 | 339 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 410.00 | 162 610.00 | 342 800.00 | 505 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BT Marchandises | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 498.00 | 395.00 | 5 102.00 | 5 498.00 |
BZ Autres créances | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CF Disponibilités | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 917.00 | 395.00 | 61 522.00 | 61 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 328.00 | 163 006.00 | 404 322.00 | 567 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 95 834.00 | | | 95 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 911.00 | | | -58 911.00 |
DL TOTAL (I) | 190 922.00 | | | 190 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 175.00 | | | 115 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 253.00 | | | 63 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
EA Autres dettes | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 400.00 | | | 213 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 322.00 | | | 404 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 024.00 | | | 193 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 830.00 | | 104 975.00 | 430 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 395.00 | 505 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 340.00 | 140 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 055.00 | 364 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 390.00 | | | 144 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 766.00 | | 104 975.00 | 285 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674.00 | | | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 446.00 | 34 559.00 | 30 395.00 | 158 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 236.00 | 4 340.00 | 4 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 292.00 | 34 323.00 | 26 055.00 | 154 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 175.00 | 94 799.00 | 20 376.00 | 115 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 253.00 | 63 253.00 | | 63 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
UX Autres créances clients | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 118.00 | | | 118 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 784.00 | 15 110.00 | 674.00 | 15 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 400.00 | 193 024.00 | 20 376.00 | 213 400.00 |