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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 664.00 | 26 535.00 | 128.00 | 26 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 771.00 | 37 233.00 | 10 538.00 | 47 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 119.00 | 48 543.00 | 24 576.00 | 73 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 569.00 | 112 312.00 | 35 257.00 | 147 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 187.00 | 1 573.00 | 86 614.00 | 88 187.00 |
BZ Autres créances | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
CF Disponibilités | 174 287.00 | | 174 287.00 | 174 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 783.00 | 1 573.00 | 303 210.00 | 304 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 352.00 | 113 885.00 | 338 467.00 | 452 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DH Report à nouveau | -179 834.00 | -181 338.00 | | -179 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 125.00 | 1 504.00 | | 109 125.00 |
DL TOTAL (I) | -31 308.00 | -140 433.00 | | -31 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 309.00 | 110 779.00 | | 73 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 904.00 | 163 102.00 | | 151 904.00 |
EA Autres dettes | 12 550.00 | 1 000.00 | | 12 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 457.00 | 12 141.00 | | 11 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 775.00 | 287 522.00 | | 369 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 468.00 | 147 089.00 | | 338 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 275.00 | 287 022.00 | | 369 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 933.00 | |
FD Production vendue biens | | | 429 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 448 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 714 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 431.00 | |
GE Autres charges | | | 7 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 165.00 | 17 768.00 | | 5 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 019.00 | 3 458.00 | | 13 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 854.00 | 14 309.00 | | -7 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 333.00 | 1 047 928.00 | | 1 178 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 208.00 | 1 046 424.00 | | 1 069 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 125.00 | 1 504.00 | | 109 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 454.00 | 19 858.00 | | 92 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 501.00 | 2 035.00 | | 24 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 953.00 | 17 823.00 | | 67 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 505.00 | 1 573.00 | 6 505.00 | 6 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 505.00 | 1 573.00 | 6 505.00 | 6 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 573.00 | 6 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 309.00 | 73 309.00 | | 73 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 550.00 | 132 550.00 | | 132 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 88 187.00 | 88 187.00 | | 88 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VP Divers | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 904.00 | 151 904.00 | | 151 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 496.00 | 130 496.00 | | 130 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 275.00 | 369 275.00 | | 369 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |