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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 122.00 | 27 360.00 | 1 762.00 | 29 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 915.00 | 44 591.00 | 17 325.00 | 61 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 904.00 | 60 809.00 | 18 095.00 | 78 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 956.00 | 132 760.00 | 37 196.00 | 169 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 355.00 | 39 073.00 | 17 282.00 | 56 355.00 |
BZ Autres créances | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
CF Disponibilités | 236 811.00 | | 236 811.00 | 236 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 939.00 | 39 073.00 | 282 867.00 | 321 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 895.00 | 171 833.00 | 320 063.00 | 491 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DH Report à nouveau | -70 709.00 | -179 834.00 | | -70 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 196.00 | 109 125.00 | | 25 196.00 |
DL TOTAL (I) | -6 112.00 | -31 308.00 | | -6 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 55.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 120 000.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 563.00 | 73 309.00 | | 105 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 098.00 | 151 904.00 | | 140 098.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | 12 550.00 | | 1 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 978.00 | 11 457.00 | | 17 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 175.00 | 369 775.00 | | 326 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 063.00 | 338 468.00 | | 320 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 643.00 | |
FD Production vendue biens | | | 397 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 406 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 713 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 948.00 | |
GE Autres charges | | | 8 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 383.00 | 5 165.00 | | 7 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 589.00 | 13 019.00 | | 36 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 206.00 | -7 854.00 | | -29 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 360.00 | 1 178 333.00 | | 1 127 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 164.00 | 1 069 208.00 | | 1 102 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 196.00 | 109 125.00 | | 25 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 569.00 | 22 387.00 | | 147 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 664.00 | 2 458.00 | | 26 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 890.00 | 19 929.00 | | 120 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 312.00 | 20 448.00 | | 112 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 535.00 | 825.00 | | 26 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 776.00 | 19 624.00 | | 85 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 573.00 | 37 500.00 | | 1 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 573.00 | 37 500.00 | | 1 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 563.00 | 105 563.00 | | 105 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 098.00 | 140 098.00 | | 140 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
UX Autres créances clients | 56 355.00 | 56 355.00 | | 56 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 129.00 | 85 129.00 | | 85 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 675.00 | 325 675.00 | | 325 675.00 |