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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 915.00 | 51 738.00 | 10 177.00 | 61 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 904.00 | 71 105.00 | 7 799.00 | 78 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 956.00 | 151 965.00 | 17 991.00 | 169 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 958.00 | 41 265.00 | 11 692.00 | 52 958.00 |
BZ Autres créances | 293 861.00 | | 293 861.00 | 293 861.00 |
CF Disponibilités | 124 501.00 | | 124 501.00 | 124 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 998.00 | 41 265.00 | 438 733.00 | 479 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 954.00 | 193 231.00 | 456 724.00 | 649 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DH Report à nouveau | -45 513.00 | -70 709.00 | | -45 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 405.00 | 25 196.00 | | 136 405.00 |
DL TOTAL (I) | 130 293.00 | -6 112.00 | | 130 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 40.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 239.00 | 60 000.00 | | 60 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 506.00 | 105 563.00 | | 23 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 450.00 | 140 098.00 | | 222 450.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | 1 996.00 | | 1 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 600.00 | 17 978.00 | | 18 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 431.00 | 326 175.00 | | 326 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 724.00 | 320 063.00 | | 456 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 931.00 | 325 675.00 | | 325 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 40.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 122.00 | |
FD Production vendue biens | | | 157 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 723 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 971.00 | |
GE Autres charges | | | 6 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330.00 | 7 383.00 | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033.00 | 36 589.00 | | 2 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | -29 206.00 | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 600.00 | 1 127 360.00 | | 884 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 194.00 | 1 102 164.00 | | 748 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 405.00 | 25 196.00 | | 136 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 956.00 | | | 169 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 819.00 | | | 140 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 760.00 | 19 205.00 | | 132 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 360.00 | 1 762.00 | | 27 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 400.00 | 17 444.00 | | 105 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 073.00 | 3 765.00 | 1 573.00 | 39 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 073.00 | 3 765.00 | 1 573.00 | 39 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 073.00 | 3 765.00 | 1 573.00 | 39 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 765.00 | 1 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 450.00 | 222 450.00 | | 222 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 861.00 | 293 861.00 | | 293 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 498.00 | 353 498.00 | | 353 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 931.00 | 325 931.00 | | 325 931.00 |