| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 951.00 | 6 813.00 | 11 138.00 | 17 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 474.00 | 10 529.00 | 52 944.00 | 63 474.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 726.00 | 17 743.00 | 68 982.00 | 86 726.00 |
BT Marchandises | 603 279.00 | 23 549.00 | 579 729.00 | 603 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 602.00 | | 136 602.00 | 136 602.00 |
BZ Autres créances | 63 857.00 | | 63 857.00 | 63 857.00 |
CF Disponibilités | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 807 524.00 | 23 549.00 | 783 974.00 | 807 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 250.00 | 41 293.00 | 852 957.00 | 894 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 852.00 | 82 084.00 | | 132 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 400.00 | 50 768.00 | | 124 400.00 |
DL TOTAL (I) | 268 253.00 | 143 852.00 | | 268 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 782.00 | 100 123.00 | | 200 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 371.00 | 11 690.00 | | 4 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 055.00 | 86 451.00 | | 300 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 744.00 | 25 497.00 | | 78 744.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 6 559.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 704.00 | 230 322.00 | | 584 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 957.00 | 374 175.00 | | 852 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 704.00 | 230 322.00 | | 584 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 489.00 | | 24 337.00 | 63 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 86 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 81 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 589.00 | | 23 937.00 | 58 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 400.00 | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 649.00 | 12 551.00 | 457.00 | 5 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | 164.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 413.00 | 12 387.00 | 457.00 | 5 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 853.00 | 2 697.00 | | 20 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 853.00 | 2 697.00 | | 20 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 853.00 | 2 697.00 | | 20 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 697.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 048.00 | 300 048.00 | | 300 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 400.00 | 4 500.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 136 602.00 | 136 602.00 | | 136 602.00 |
VB T. V. A. | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VI Groupe et associés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 990.00 | | | 62 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 351.00 | 200 851.00 | 4 500.00 | 205 351.00 |
VW T.V.A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 904.00 | 390 904.00 | | 390 904.00 |