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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 734.00 | 17 023.00 | 3 711.00 | 20 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 641.00 | 32 818.00 | 44 822.00 | 77 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 676.00 | 50 242.00 | 53 434.00 | 103 676.00 |
BT Marchandises | 1 710 553.00 | 27 600.00 | 1 682 953.00 | 1 710 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 561.00 | 70 940.00 | 337 621.00 | 408 561.00 |
BZ Autres créances | 294 783.00 | | 294 783.00 | 294 783.00 |
CF Disponibilités | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 518.00 | 98 540.00 | 2 332 978.00 | 2 431 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 194.00 | 148 782.00 | 2 386 412.00 | 2 535 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 836.00 | 117 253.00 | | 330 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 151.00 | 213 583.00 | | 180 151.00 |
DL TOTAL (I) | 661 988.00 | 481 836.00 | | 661 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 300.00 | 47 400.00 | | 66 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 300.00 | 47 400.00 | | 66 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 392.00 | 297 981.00 | | 1 212 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 459.00 | 95 851.00 | | 96 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 643.00 | 367 115.00 | | 280 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 362.00 | 118 878.00 | | 58 362.00 |
EA Autres dettes | 10 266.00 | 3 864.00 | | 10 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 124.00 | 883 691.00 | | 1 658 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 412.00 | 1 412 928.00 | | 2 386 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 829.00 | 852 422.00 | | 1 131 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 474.00 | | 10 203.00 | 93 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 174.00 | | 10 203.00 | 88 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 627.00 | 17 615.00 | | 32 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 227.00 | 17 615.00 | | 32 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 400.00 | 18 900.00 | | 47 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 000.00 | | 3 400.00 | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 650.00 | 35 290.00 | | 35 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 650.00 | 35 290.00 | 3 400.00 | 66 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 050.00 | 54 190.00 | 3 400.00 | 114 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 190.00 | 3 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 644.00 | 280 644.00 | | 280 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 337 622.00 | 337 622.00 | | 337 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 940.00 | 70 940.00 | | 70 940.00 |
VB T. V. A. | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VC Groupe et associés | 241 800.00 | 241 800.00 | | 241 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 660.00 | 646 364.00 | 26 295.00 | 1 172 660.00 |
VI Groupe et associés | 96 459.00 | 96 459.00 | | 96 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 748.00 | | | 129 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 226.00 | 709 226.00 | | 709 226.00 |
VW T.V.A. | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 124.00 | 1 131 829.00 | 26 295.00 | 1 658 124.00 |