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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 734.00 | 11 703.00 | 9 031.00 | 20 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 438.00 | 20 523.00 | 46 915.00 | 67 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 473.00 | 32 626.00 | 60 846.00 | 93 473.00 |
BT Marchandises | 1 248 637.00 | 31 000.00 | 1 217 637.00 | 1 248 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 759.00 | 35 650.00 | 87 109.00 | 122 759.00 |
BZ Autres créances | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
CF Disponibilités | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 731.00 | 66 650.00 | 1 352 081.00 | 1 418 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 205.00 | 99 276.00 | 1 412 928.00 | 1 512 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 253.00 | 132 852.00 | | 117 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 583.00 | 124 400.00 | | 213 583.00 |
DL TOTAL (I) | 481 836.00 | 268 253.00 | | 481 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 981.00 | 193 791.00 | | 297 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 851.00 | 11 362.00 | | 95 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 115.00 | 300 055.00 | | 367 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 878.00 | 78 744.00 | | 118 878.00 |
EA Autres dettes | 3 864.00 | 750.00 | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 691.00 | 584 704.00 | | 883 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 928.00 | 852 957.00 | | 1 412 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 422.00 | 584 704.00 | | 852 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 726.00 | | 6 747.00 | 86 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 426.00 | | 6 747.00 | 81 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 743.00 | 14 884.00 | | 17 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 343.00 | 14 884.00 | | 17 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 400.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 550.00 | 7 450.00 | | 23 550.00 |
6T Sur comptes clients | | 35 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 550.00 | 43 100.00 | | 23 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 550.00 | 90 500.00 | | 23 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 115.00 | 367 115.00 | | 367 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 490.00 | 47 490.00 | | 47 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 87 109.00 | 87 109.00 | | 87 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
VB T. V. A. | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 981.00 | 266 712.00 | 31 269.00 | 297 981.00 |
VI Groupe et associés | 87 065.00 | 87 065.00 | | 87 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 811.00 | | | 85 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 188.00 | 159 188.00 | | 159 188.00 |
VW T.V.A. | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 690.00 | 852 421.00 | 31 269.00 | 883 690.00 |